美国十次啦唐人社导航 11月27日基金净值:国联中债0-3年政金债指数A最新净值1.0332,跌0.01%
发布日期:2024-12-01 11:46 点击次数:95
日本男同
证券之星音讯,11月27日,国联中债0-3年政金债指数A最新单元净值为1.0332元,累计净值为1.0332元,较前一往往常下落0.01%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.24%,近3个月高潮0.58%,近6个月高潮1.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国联中债0-3年政金债指数A为指数型-固收基金,字据最新一期基金季报走漏,该基金财富竖立:无股票类财富,债券占净值比100.7%,现款占净值比0.16%。
该基金的基金司理为李倩、罗汇,基金司理李倩于2023年11月30日起任职本基金基金司理,任职技术累计讲演3.32%。基金司理罗汇于2024年8月20日起任职本基金基金司理,任职技术累计讲演0.58%。
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